正规的线上配资平台 8月19日基金净值:南方光元债券最新净值1.0502

发布日期:2024-09-16 22:12    点击次数:81


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证券之星消息,8月19日,南方光元债券最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.0702元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方光元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.38%,现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为陶铄,陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.0%。

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